我的投資時代  1248、巴韭特

類別: 都市 | 商戰職場 | 我的投資時代 | 橋上風景獨好   作者:橋上風景獨好  書名:我的投資時代  更新時間:2022-03-09
 
參加完奧觀海夫婦旳鴻門宴,夏景行和克里斯汀娜離開了白宮,回到了下榻的酒店,然后兩人打了一宿的撲克。

次日一大早,又困又乏的兩人依依不舍的分別了。

克里斯汀娜一個人返回了硅谷,夏景行則去了紐約。

當夏景行一抵達華爾街40號大廈,便火速召集了以劉海、江平為首的紐約辦公室高管團隊一起開會。

開會主要討論一件事,收網行動!

從2006年到2009年,遠景資本撒下去長達近三年時間的大漁網,從這個月開始,終于要收網了,具體網到了多少魚,也可以拿桿秤來稱量一下了。

“我們團隊持有的50億美元看跌期權,目前已經陸續到期了,正在進行交割。”

劉海掰著手指頭數道:“五大銀行,殘存的兩大投行,AIG保險,還有一些排名靠后的上市銀行、金融股,全部都在這份做空名單上。”

夏景行臉上掛著淡淡的笑意,劉海團隊操盤的200億美元資金,如今還未落袋的就只剩這50億美元及其收益了。

其實這50億美元早在一年前就已經全部花出去了,作為期權費支付給了交易對手方,即個股看跌期權的賣出者。

而遠景資本則獲得了十幾二十億份看跌期權,如花旗銀行1億份、JP摩根1億份、美國銀行1億份……

其中,每份期權都對應一份以高價把股票賣給交易對手的權利。

隨著金融股股價的不斷暴跌,這些期權已經從一堆廢紙變成了一座金山。

江平緊接著匯報道:“我們團隊持有的幾十萬張三大指數期貨遠期合約,以及三大股指對應的ETF基金、ETF看跌期權等金融衍生品合約,也全部在進行交割。”

夏景行微微頷首,江平團隊針對三大指數及其衍生品,一共砸下了200億美元。

在遠景資本旗下所有的交易團隊中,江平團隊是獲利退出最晚的那一個,同樣也是被夏景行最寄予厚望的。

亞伯前幾天就從硅谷趕回了紐約,今天也列席了會議,他也簡單談了談掌管的那只母基金的收益情況。

遠景資本針對金融危機的第二波金融做空行動,到這里差不多算是徹底畫上句號了,各條戰線都在退出和清點戰利品。

內布拉斯加州,奧馬哈。

伯克希爾·哈撒韋公司的辦公室內。

巴菲特輕輕地放下手中的文件,然后摘下眼鏡,一邊揉眼睛,一邊說道:“按照簽署的期權協議,我們一共要買下4.5億股五大銀行的股票對吧?”

看著一臉疲憊之色的老伙計,查理·芒格輕輕點頭,隨即嘆了口氣:“是的,你和我都看走眼了,掉進了一個深不見底的大坑。”

“可誰又能預料到,連美國大型商業銀行的股價都會出現腰斬?”

巴菲特攤了攤手,“現在的美國金融市場,我是越來越看不懂了。”

查理·芒格表情嚴肅的說道:“這一切都拜華爾街那幫家伙所賜,如果沒有他們的胡作非為,根本不會爆發金融危機。

或者說,即使金融危機爆發了,危害程度也不會有現在這么大,進了我們兜里的那9.4億美元期權費,也不用再“退回去”。”

巴菲特搖了搖頭,整個人的神色顯得非常的消沉,“現在說什么都已經晚了,如果再算上這筆損失的話,那么伯克希爾·哈撒韋的四季度財報將會變得很難看,甚至還會拖累我們的全年財報。

原本我們可以逆市保持正收益,但算上這筆損失的話,收益率岌岌可危,搞不好會為負。”

李錄作為查理·芒格的衣缽弟子,今天也來參會旁聽了。

他神情麻木的聽著兩位大佬討論在期權市場摔的這個大跟斗,心里面腸子都悔青了。

經此一役,巴菲特這個股神頭上的光環被削弱不少。

至少在他心目中是這樣的。

一年前,巴菲特信誓旦旦的表示,要帶他這個棒小伙去期權市場“飆一把”。

他當時錯過了做空次貸的好機會,正在懊惱當中。

一聽巴菲特要帶他去期權市場賺大錢,他絲毫沒有猶豫,立即跟在巴菲特后面賣出了大量的看跌期權。

現在他品嘗到了盲目投資的苦果。

巴菲特飆車失誤翻車了,他也跟著翻車了。

“路易斯,你們喜馬拉雅資本這次虧損了多少?”

巴菲特突然偏頭看向李錄,一臉關切的問道。

李錄情緒低落的回答道:“差不多虧了2億美元。”

巴菲特輕輕地點了一下頭,“這個數目對于你的對沖基金來說,稱得上是傷筋動骨了。

不過你也別感到灰心喪氣,投資之路,從來都不是一帆風順的。”

說完,巴菲特把面前的紙質文件一把推到了李錄面前,示意后者打開看看。

李錄拿起文件一看,立馬倒吸了一口涼氣。

賣出標的:花旗銀行看跌期權

賣出數量:1億份

期權費:2.5美元/份

有效期:12個月

執行價格:25美元/股

股票現價:1.5美元/股

盈虧:21億美元

雖然已經有足夠的心理準備,但李錄還是沒料到巴菲特會虧的這么慘,一臉驚訝的問道:“光在花旗身上就虧損了21億美元?”

巴菲特目光平靜的說道:“花旗銀行股價跌幅實在太大,從一年前的四五十美元跌到了現在的1.5美元。

因此,我們只不過收取了2.5億美元的期權費,卻付出了將近十倍的虧損。

這就是貪心的下場!

當然了,我覺得花旗銀行的CEO更應該被送上絞刑架,就是換一頭豬來擔任CEO,表現都會比他好。”

李錄忍住沒笑,埋頭繼續查看文件。

JP摩根,虧損1.66億美元。

富國銀行,盈利1.23億美元。

美國銀行,虧損12.05億美元。

美聯銀行,虧損6.245億美元。

“在五只銀行股身上一共虧損了39.725億美元?”

巴菲特朝李錄點了點頭,“對!如果不是我最愛的富國銀行幫我扳回了一局,虧損數字可能就超過40億美元了。”

聽到這,李錄感覺心里好受一些了,沒剛才那么埋怨巴菲特了。

雖然是巴菲特慫恿他投資期權市場的,但虧錢了也不能全賴人家。

伯克希爾·哈撒韋這次面臨的虧損,比喜馬拉雅資本足足多出好幾十倍,巴菲特心里應該也不好受,互相多體諒吧!

想到這些,李錄念頭瞬間通達了。

他開口說道:“富國銀行的股票表現還不錯,現價14.23美元,而期權執行價格是15美元,1億份期權虧損7700萬美元。

不過由于事先收到了2億美元期權費,抵扣這部分虧損以后,還盈余了1.23億美元。

不愧是你老看中并持有二十年的股票,在金融危機的狂風暴雨中,都巋然不動!”

巴菲特并沒有因這番話而感到沾沾自喜,整個人的面色依然很沉重,道:“我們也只是運氣比較好而已,仔細觀察的話,你會發現,富國銀行的股價走勢其實也不太行了。

要是簽訂這份看跌期權的日期再晚上那么一兩個月,或者是一兩周,可能我們不僅沒辦法實現盈利,甚至還會遭遇嚴重的虧損。”

說到這,巴菲特也是心悸不已,還好有個富國銀行遮丑,不然這次真的是一敗涂地,敗的他都沒臉見人了。

查理·芒格這時候說道:“馬上就要發08年財報了,你想好怎么寫致股東信了嗎?

伯克希爾·哈撒韋這次在金融衍生品合約上面虧損這么嚴重,不好交代過去。

你過去一向是反對投機的,而現在……”

查理·芒格攤了攤手,考慮要照顧合伙人的面子,他沒再往下說,但意思表達的足夠清楚了,股神的神格恐將不穩啊!

巴菲特擰著眉頭,沉默不語。

去年他以620億美元的身價擊敗580億美元身價,并已蟬聯十三屆首富的蓋茨,登頂福布斯全球首富寶座。

這到手的首富寶座都還沒坐熱乎,馬上就要出洋相了。

巴菲特突然問道:“你們說,到底是誰在和我們做對手盤?”

李錄說道:“不是高盛和摩根士丹利嗎?”

巴菲特搖頭,“這不像是他們的手筆,他們還沒這么瘋狂。”

查理·芒格說道:“會不會是前年次貸危機獲利的那幾個空頭?”

巴菲特思索片刻后,說道:“算了,究竟是誰已經不重要了。

當務之急,是要把伯克希爾·哈撒韋的投資業績盡快扭轉。

我近期打算抄底美股,路易斯,你要不要跟?”

李錄遲疑了,在他看來,巴菲特都快變成巴韭特了,還問自己跟不跟?萬一又踩坑里了怎么辦?

看出了李錄臉上的猶豫,巴菲特不以為意的笑了笑,“沒關系,你自己再多研究一下市場。

總之,我覺得美股再繼續下跌的空間已經很小了。

別人恐懼的時候我貪婪!這句話永不過時!”

李錄點了點頭,隨即轉移了話題,說起了中國的比亞迪。

去年9月,在李錄的推薦和介紹下,伯克希爾·哈撒韋以每股8港元的價格認購了2.25億股比亞迪公司H股,約占比亞迪完成配售后10的股份比例,交易價格總金額約為18億港元,折合2.3億美元。

巴菲特說道:“新能源汽車是個值得關注的投資方向,奧觀海最近一直在忙著推動他的綠色能源方案。”

李錄說:“我聽說戴倫旗下也有一家新能源汽車公司。”

巴菲特眼睛微瞇,似乎是瞬間聯想到了什么。

他的好朋友蓋茨最近可是春風得意無比,沒少跟他提戴倫的事情,夸贊這位棒小伙如何如何了得,遲早會成為下一個巴菲特。

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